2023年度部门预算项目支出绩效自评表(1).xlsx

2023-335-区供销社决算公开报表(1).xls

江阳区供销社2023年部门整体支出评价体系表(1).pdf

2023年度

四川省泸州市江阳区供销合作社联合社部门决算

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目录

公开时间：2024年9月27日

     第一部分 部门概况.............................................................1

一、部门职责...................................................................1

二、机构设置...................................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明...................................2

一、收入支出决算总体情况说明...........................................2

二、收入决算情况说明.......................................................2

三、支出决算情况说明.......................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................9

十、其他重要事项的情况说明............................................................9

第三部分 名词解释...........................................................11

第四部分 附件.................................................................14

第五部分 附表..................................................................1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻有关农村经济工作的方针、政策，制定全区基层社的发展战略和规划、指导全区基层供销社的发展和改革。按照区政府授权对农村生产资料、农副产品经营进行组织协调和物业管理、引领专合社发展，维护基层供销社的合法权益。

二、机构设置

泸州市江阳区供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

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第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计213.25万元。与2022年相比，收入总计减少33.82万元，下降16%。主要变动原因是:2023年末在职人员为6人，人员减少相应经费减少。

2023年度支出总计213.25万元。与2022年相比，支出总计减少33.82万元，下降16%。主要变动原因是:2023年末在职人员为6人，人员减少相应经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计213.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计213.25万元，其中：基本支出213.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为213.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计均减少33.82万元，下降16%。主要变动原因是2023年末在职人员为6人，人员减少相应经费减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.82万元，下降16%。主要变动原因是2023年末在职人员为6人，人员减少相应经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.55万元，占26.1%；卫生健康支出8.53万元，占4%；商业服务业等支出136.46万元，占64%；住房保障支出12.71万元，占6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为213.25万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为27.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为152.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为136.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.25万元，其中：

人员经费183.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费29.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸州市江阳区供销合作社联合社机关运行经费支出29.6万元，比2022年度减少10.8万元，下降26.7%。主要原因是2023年末在职人员为6人，人员减少致相应经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸州市江阳区供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州市江阳区供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，未安排专项项目预算。因此本部门仅对2023年部门整体开展绩效自评。《2023年江阳区供销社部门整体绩效评价报告》及《2023年江阳区供销社部门整体支出绩效评价指标体系》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区供销社是参照公务员法管理的事业单位，内设人秘股、业务股、会统股。

（二）机构职能

宣传、贯彻有关农村经济工作的方针、政策，制定全区基层供销社的发展战略和规划、指导全区基层供销社的发展和改革。按照区政府授权对农村生产资料、农副产品经营进行组织协调和物业管理、引领专合社发展，维护基层供销社的合法权益。

（三）人员概况

2023年末，区供销社参照公务员登记办法6人，退休人员10人，遗属人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区供销社2023年财政拨款收入213.25万元，其中:人员经费153.44万元；日常公用经费29.55万元；对个人和家庭的补助30.26万元。

（二）部门财政资金支出情况

区供销社2023年财政拨款支出213.25万元，其中：社会保障和就业支出55.55万元。卫生健康支出8.53万元。住房保障支出12.71万元。商业服务业等支出136.46万元。

（三）结余分配和结转结余情况。泸州市江阳区供销合作社联合社2023年结余分配和结转结余均为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。我社定期下基层指导各个基层供销社规范发展情况、了解业务开展近况、在发展过程中遇到的问题，及时帮忙排解；新型基层社的规范建立能带动发展特色农业，推动农村一、二、三产业融合发展，真正把农民的利益联结起来，实现了农民出资、农民参与、农民受益，为“三农”服务营造了一个好的环境。

2.预算管理。按财政局相关要求，我社对本单位进行全面全过程绩效监控。严格执行经批准下达的财政预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，严格按照要求进行资金拨付，无超预算安排支出的行为。

3.财务管理。依据相关文件要求，我社严格把控财务管理制度，涵盖预算编制、执行、决算、内控和公开等多个方面，制度内容明确并得到严格落实。会统股统筹预算管理、会计核算、资金管理、内部控制等关键工作，并定期学习政策和制度，切实保证财务工作的规范性。‌

（二）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.内部应用情况。认真开展预算绩效运行监控和中期评估，发现问题查明原因及时整改；事后组织开展预算绩效自查自评工作，将评价结果作为下年预算安排的重要依据。

2.信息公开情况。根据年初工作计划及任务目标开展工作，及时对绩效信息进行监测、评价；2023年决算工作顺利完成，并在批复后20天内公示于政府信息网上。

3.整改反馈情况。进一步完善了绩效评价体系，加强了对绩效管理工作的跟踪监查，并按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据区供销社2023年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：绩效目标管理25分，绩效运行监控30分，绩效评价实施25分，评价结果运用10分，总绩效为90分，评价结果为“优秀”。

（二）存在问题。

1.预算编制工作不够细致化。

2.预算资金少，无法开展项目。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，进一步加强单位各股室的预算管理意识。

2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表