四川省泸州市江阳区商务局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

    商务局主要职能职责是贯彻落实国家有关内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、方针、政策，拟定促进全区国内外贸易、外商投资和对外经济合作的实施细则和办法，制定全区商务发展规划、计划并组织实施等。

（二）2016年重点工作完成情况

一是突出抓商圈提档升级。大力发展城西商圈。佳乐金街正式开街营业，永辉超市签约入驻；着力打造城南商圈。万诚国际红星美凯龙、天远广场年底投入运营；积极推进融豪商业中心重组建设，目前已与新恒兆丰投资公司达成合作收购；巩固提升白塔商圈。摩尔重建已启动建设。

二是突出抓新兴业态发展。集聚发展现代金融。依托泸州金融中心，引进天津银行、华西证券等金融机构12家；大力发展电子商务。“中国泸州众创智慧港、互联网+产业集聚区和省级电子商务示范基地”正式挂牌并投入运营，已签约入驻金聚堂、中环传媒等电商企业40家和虎贲特战村、3D全息体感互动等双创项目20家；完成电子商务镇级服务店15个和村级服务店52个；突破发展培训产业。西部现代服务业研究院落户江阳，已组织180名全区优秀干部开展拓展训练和综合业务培训。

三是突出抓企业培优扶强。研究制定《江阳区促进经济稳定增长和提质增效的实施意见》、《江阳区2016年加快推进现代服务业转型发展实施意见》，建立1.5亿元现代服务业专项扶持资金，帮助企业渡难关；专题召开全区服务业发展培训会，重点对鑫程恒达商贸、沣泽苑宾馆等拟升规、上限企业进行培育、指导；上半年新增限上商贸企业3家,预计今年净增规模以上服务业企业29家，净增限额以上商贸企业60家。

四是突出抓项目落地见效。殡仪服务中心已完成15个悼念厅建设，正在加快推进配套设施建设；夜知味美食广场正在推进主体建设；城西客运站正在修建客运站点及附属设施；江阳区社会福利中心、佳诚农贸市场等前期项目正在加紧谋划。

二、部门概况

商务局为江阳区政府组阁部门，现有人员行政编制10人，工勤2人。内设下属事业单位商贸物流中心，现有事业编制4人，电子商务中心，事业编制5人。全单位实际在职人员17人。其中行政12人（含工勤人员2人），事业4人，超编1人，长期临聘2人。因事业单位人员调入，比上年增加1人。退休人员11人全部交到社保管理。

三、收入支出总体情况

2016年区商务局本年收入合计1296.65万元，其中：财政拨款收入1296.65万元，占100%；2016年区商务局支出合计1322.8万元，其中：基本支出289.78万元，占21.9%；项目支出1033万元，占78.1%。

四、财政拨款支出决算情况

商务局2016年度财政拨款收入决算总计1296.6万元，较2015年财政拨款收入增加252万元，增长24.2%，支出决算总计1322.8万元，较2015年增加280万元，增加26.7%，较2016年预算增长27.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出1322.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加252万元，增加24.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

商务局2016年一般公共预算财政拨款支出1322.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出508.88万元，占比38.5%；社会保障和就业支出27.58万元，占比2.1%；医疗卫生与计划生育支出7.87万元，占比0.6%；商业服务等支出741.24万元，占比56% ；住房保障支出15.74万元，占比1.2%；其他支出21.50万元，占比1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务201（类）13（款）01（项）:2016年决算数为203.92万元，主要用于：基本工资和福利、商品和服务支出、对家庭和个人补助等。

2、一般公共服务201（类）13（款）02（项）2016年决算数为270.28万元，主要用于：项目支出等。

3、一般公共服务201（类）13（款）50（项）2016年决算数为34.68万元，主要用于事业人员工资、福利、公用经费等。

4、社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:2016年决算数为7.15万元，主要用于：离退休慰问金

5、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为20.43万元，主要用于：行政人员养老保险缴纳。

6、医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为3.67万元，主要用于：行政医疗保险；

7、医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）：2016年决算数:1.5万元，主要用于事业医疗保险缴纳。

8、医疗卫生与计划生育210（类）05（款）03（项）：2016年决算数:2.7万元，主要用于事业医疗保险缴纳。

9、商业服务等支出216（类）02（款）99（项）：2016年决算数为:531.15万元，主要用于：企业项目资金补助、奖励等。

10、商业服务等支出216（类）06（款）99（项）：2016年决算数为:210.09万元，主要用于：涉外企业项目资金补助、奖励等。

11、住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为15.74万元，主要用于职工个人公积金支出。

12、其他支出229（类）99（款）01（项）:2016年决算数为21.5万元，主要用于企业项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出289.78万元，其中：

人员经费262.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费27.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国费用0.85万元，2015年无此费用，也没有预算，主要原因是本局领导按照市政府统一安排，参加泸州市政府赴老挝政商考察产生费用。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3万元,较2015年决算数增长53.3%,较2016年预算数持平，主要原因是江阳区大力发展服务业，中心城区转型升级和西部服务业研究研究挂牌，接待专家人次增加。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待35批次，390人，共计支出3万元，具体内容包括：西部服务业研究院专家、浙江考察商家、重庆商社有关领导、酒博会接待万基泰公司、香港昊阳集团、重庆客商等费用、接待四川蜀商电子商务有限公司等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1万元,较2015年决算数下降81.4%，较2016年预算数持平，主要原因是车改。

2016年车辆运行维护费支出1万元，用于出差、下企业检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况（无）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（事业单位，无此项）

2016年度，商务局机关运行经费27.3万元，比2015年增加9.7万元，增长55%。主要原因是与投促局合并，行政职能增加，中心城区转型升级，职能转变。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，商务局采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元.。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，商务局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（数据来源财决CS05表）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区商务局(本级)(5676140460)(3).XLS

                                                                         2017年10月30日