根据泸州市江阳区财政局关于做好2016年度部门决算公开工作的精神和要求，现对泸州市江阳区通滩镇初级中学校2016年度部门决算公开如下：

一、基本职能及主要工作

泸州市江阳区通滩镇初级中学校是一所单设初级中学校，负责通滩镇通滩片区范围内的所有适龄学生的教育，其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育的发展。完成本年相应教学工作及相关工作。

二、部门概况

 泸州市江阳区通滩镇初级中学校事业单位是1个财政全额拨款事业单位，属二级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

三、收支决算总体情况

    2016年总收入825.22万元，全为一般财政拨款收入。上年财政拨款收入797.34万元，今年较上年增加27.88万元，增加3.5%，主要是增加了养老保险等。

     本年支出合计825.22万元，支出率为100%。其中：基本支出 781.64万元，项目支出  43.58万元，分别占总支出的94.72%和5.28%。上年财政拨款支出797.34万元。今年主要增加原因为：增加了养老保险等。本年支出825.22万元中，用于教育671.13万元，社会保障和就业79.54万元，医疗保障29.02万元，住房保障支出45.54万元。基本支出中：工资福利支出587.8万元，商品服务支出 147.39万元，对个人和家庭补助49.67万元，其他资本性支出40.37万元；项目支出中，其他教育费附加43.58万元，其中基础设施建设-堡坎整治36万元，商品服务支出7.58万元。本年预算支出、专项追加支出与预算收入、专项追加收入同步，本年收支平衡，无结余。

四、财政拨款支出决算情况

泸州市江阳区通滩镇初级中学校2016年财政拨款支出825.22万元，主要用于保障该校教学秩序正常运转、完成日常工作任务以及承担该校教育事业发展相关工作。  

基本支出781.64万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出671.13万元。主要用于：在职教师工资福利支出、商品和服务支出、其它资本性支出。

（二）社会保障和就业支出79.54万元。主要用于：在职教师基本养老保险缴费支出及退休教师活动费等。

（三）医疗卫生支出29.02万元。主要用于：事业单位医疗补助及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出45.54万元。主要用于：教师住房公积金补助。

  项目支出43.58万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）商品和服务支出：7.58万元。

（二）其它资本性支出：36万元。主要用于堡坎整治。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸州市江阳区通滩镇初级中学校2016年度一般公共预算财政拨款支出825.22万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27.88万元，增长3.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出合计825.22万元，支出率为100%。主要用于以下方面:基本支出 781.64万元，项目支出  43.58万元，分别占总支出的94.72%和5.28%。教育支出671.13万元，占81.33%；社会保障和就业79.54万元，占9.64%；医疗保障29.02万元，占3.52%；住房保障支出45.54万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

泸州市江阳区通滩镇初级中学校财政拨款支出决算数为825.22万元。

基本支出781.64万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1、教育支出671.13万元。主要用于：在职教师工资福利支出、商品和服务支出、其它资本性支出。

2、社会保障和就业支出79.54万元。主要用于：在职教师基本养老保险缴费支出及退休教师活动费等。

3、医疗卫生支出29.02万元。主要用于：事业单位医疗补助及公务员医疗补助。

4、住房保障支出45.54万元。主要用于：教师住房公积金补助。

  项目支出43.58万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

1、商品和服务支出：7.58万元。

2、其它资本性支出：36万元。主要用于堡坎整治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

泸州市江阳区通滩镇初级中学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出781.64万元，其中：

人员经费637.47万元，主要包括：基本工资217.86万元、津贴补贴20.71万元、绩效工资241.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.88万元、其他社会保障缴费33.03万元、奖励金0.12万元、住房公积金45.54万元、其他对个人和家庭的补助支出4.01万元。
　　公用经费144.18万元，主要包括：办公费32.88万元、印刷费5.3万元、手续费0.26万元、水费2.97万元、电费2.84万元、邮电费1.28万元、物业管理费9.78万元、差旅费4.98万元、维修（护）费25.44万元、租赁费0.8万元、会议费4.86万元、培训费8.52万元、劳务费25.68万元、工会经费3.67万元、福利费6.47万元、其他交通费3.43万元、其他商品和服务支出0.65万元、办公设备购置3.62万元、专用设备购置0.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年泸州市江阳区通滩镇初级中学校因公出国（境）费0万元,2015年决算数也是0万元。

（二）公务接待费

（1）“三公”经费支出情况：上年和今年均没有“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：上年会议费支出4.95万元，今年支出4.86万元。今年较上年减少0.09万元。

（3）培训费支出情况：上年培训费支出9.96万元，今年支出8.52万元。今年较上年减少1.44万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,2015年决算数也是0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

泸州市江阳区通滩镇初级中学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，泸州市江阳区通滩镇初级中学校机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，泸州市江阳区通滩镇初级中学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，泸州市江阳区通滩镇初级中学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区通滩镇初级中学校(本级)(公开表格）(1).xls