四川省泸州市江阳区江北学校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江北学校是一所农村九年制义务教育学校，主要职责是：贯彻和执行国家和省、市区关于教育的相关政策，为广大人民群众提供中小学义务教育服务，

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年初中部获得泸州市教育质量优秀学校称号，小学获得江阳区教育质量一等奖，泸州市课改示范学校称号，是一所，教育教学高质量，管理高效，校园环境优美，老百姓满意的农村学校。

二、部门概况

2016年末共有机构数是1个，其中全额预算单位为1个。

参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年学校本年收入合计1678.47万元，其中：财政拨款收入1678.47万元，占100%。

2016年学校本年支出合计1678.47万元，其中：基本支出1678.47万元，占100%。

四、财政拨款支出决算情况

学校2016年度财政拨款收支决算总计1678.47万元。较2015年财政拨款收、支各减少82.02万元，下降4.65%，较2016年预算下降4.88%，主要原因是退休教师退休费交社保发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1678.47万元，占本年支出合计的1678.47%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少82.02万元，下降4.65%，主要原因是退休教师退休费交社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

学校2016年一般公共预算财政拨款支出1678.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1678.47万元，占100%；教育支出1260.99万元，占75.12%；社会保障和就业支出250.07万元，占14.89%；医疗卫生与计划生育支出69.04万元，占4.11%；住房保障支出98.36万元，占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为881.5万元，主要用于：学校运转小学教育方面支出。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2016年决算数为378.37万元，主要用于：学校运转初中教育方面支出。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2016年决算数为881.5万元，主要用于：学校运转其他方面支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为19.49万元，主要用于：未进入社会保险的退休民师退休金等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为230.59万元，主要用于：社会保障保险费。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为48.04万元，主要用于：职工医疗保险费。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为21万元，主要用于：职工医疗保险费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为98.36万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1678.47万元，其中：

人员经费1377.1万元，主要包括：基本工资386.73万元、津贴补贴65.94万元、其他社会保障缴费69.04万元、绩效工资492.19万元、对个人和家庭的补助132.6万元、退休费16.32万元、抚恤金13.26万元、生活补助4.28万元、奖励金0.37万元、住房公积金98.36万元。
　　公用经费219.6万元，主要包括：办公费47.95万元、印刷费11.73万元、水费5.24万元、电费16.6万元、邮电费13.02万元、物业管理费4.1万元、差旅费9.63万元、维修（护）费19.75万元、租赁费1.3万元、会议费6.85万元、培训费23.96万元、公务接待费1.69万元、专用材料费6.48万元、劳务费35.47万元、工会经费7.59万元、福利费8.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无出国人员和经费。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.69万元,较2015年决算数下降0.5%，较2016年预算数下降0.5%，主要原因是严格按照规定执行。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待25批次，281人，共计支出1.69万元，具体内容包括：接待上级部门检查考核指导和学校接待的教研活动经费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无公务车。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，学校运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）学校采购支出情况

2016年度，学校采购支出总额22.42万元，其中：学校采购货物支出22.42万元、学校采购工程支出0万元、学校采购服务支出0万元。主要用于采购教学用微机室电脑、速印机、办公室电脑、打印机、复印件、网络交换机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标59个，涉及财政资金1678.47万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指学校运转小学教育方面支出资金。

8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指学校运转初中教育方面支出资金。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指学校运转其他方面支出资金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指社会保障保险费和未进入社会保险的退休民师退休金等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指社会保障保险费和未进入社会保险的退休民师退休金等。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指职工医疗保险费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）: 指职工医疗保险费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指职工住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区江北学校(本级).xls