四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府行政（本级）2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

分水岭镇行政单位本级主要由党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室等五个行政单位组成，主要职责是：党政办公室维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设、宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务等；群众工作办公室负责维稳、综治工作；经济发展办公室处理乡镇经济发展日常事务工作；财政所负责收支的预决算编制及执行情况分析，资金使用的监管，资产管理，组织农村综合改革、惠民补贴等相关项目的实施；社会事务办公室处理乡镇社会事务管理等相关工作。分水岭镇行政单位属社会公共服务单位，无经营行为。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，全镇预计完成GDP4.4亿元，同比（下同）增长12%；地方一般公共预算收入950万元；全社会固定资产投资总额6.5亿元；规模以上工业增加值增速14%；社会消费品零售总额1.8亿元，增速14.2%；农村居民人均可支配收入14555元,增长12%。具体工作如下：

全力攻坚，圆满完成董允坝国家现代农业示范园区推进建设、迎接两个省级现场会及脱贫攻坚任务三件大事；重点突破，项目建设全面推进；统筹发展，经济社会各项事业和服务管理水平不断提升。

二、部门概况

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1  个，比上年增减 0个。分水岭镇内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室。

三、收支决算总体情况

2016年财政拨款本年收入合计527.92万元，其中：财政拨款收入527.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要原因是人员减少，厉行节约，压缩公用开支等。

2016年财政拨款本年支出合计527.92万元，其中：基本支出527.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

分水岭镇行政（本级）2016年度财政拨款收支决算总计527.92万元。较2015年财政拨款收、支各增加103.92万元，增长24.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

分水岭镇行政（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出527.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加103.92万元，增长24.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

分水岭镇行政（本级）2016年一般公共预算财政拨款支出527.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出464.40万元，占87.97%；社会保障和就业支出30.29万元，占5.74%；医疗卫生与计划生育支出10.38万元，占1.97%；住房保障支出22.85万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301:2016年决算数为442.65万元，主要用于：行政机构正常运转的日常支出；2010601：2016年决算数为442.65万元，主要用于：行政机构正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业2080504:2016年决算数为3.8万元，主要用于：行政编制退休人员退休费；2080505：2016年决算数为26.49万元，主要用于：职工养老保险费用。

3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为7.88万元，主要用于：政机构正常运转的日常支出；2100503：2016年决算数为2.5万元，主要用于：职工保险。

4.住房保障2210201:2016年决算数为22.85万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

分水岭镇行政（本级）2016年一般公共预算财政拨款基本支出527.92万元，其中：

人员经费392.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费135.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.82万元,较2015年决算数下降3.70%。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待29批次，356人，共计支出1.82万元，具体内容包括：主要用于董允坝等项目的招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.87万元,较2015年决算数下降3.72%。

截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

2016年车辆运行维护费支出10.87万元，用于到区上开会办事及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

分水岭镇行政（本级）2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，分水岭镇行政（本级）机关运行经费支出135.20万元，比2015年增加60.1万元，增长80.02%，主要是由于政府办公楼维修支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，分水岭镇政府采购支出总额319.90万元，其中：政府采购货物支出36.80万元、政府采购工程支出269.00万元、政府采购服务支出14.00万元。主要用于维护机关日常运行办公及项目采购支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，分水岭镇行政（本级）公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

（数据来源财决CS05表）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府行政(本级)(2).xls