分水岭镇中心小学校2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能:义务教育教学工作。

2．人员情况，在职105人，退休59人（含退养民师6人），遗属17人；

（二）2016年主要重点工作完成情况：

在教育局和镇党委政府的领导下，经过全体师生的共努力，学校圆满完成了义务教育均衡发展迎接复检，以满分通过，获得了好评。学校的教育教学工作均取得了优异的成绩。

二、部门概况

分水岭镇中心小学校是在分水岭镇的领导下的一个独立的全额拨款预算单位，从事义务教育教学工作。

三、收支决算总体情况

  2016年分水岭镇中心小学校本年财政全额拨款收入合计1429.55万元，其中小学教育基本支出收入1150.54万元，社会保障就业收入155.3万元，医疗卫生与计划生支出收入46.36万元，住房保障支出收入77.35万元.

 2016年分水岭镇中心小学校本年支出合计1429.55万元，其中小学教育基本支出1150.54万元，社会保障就业支出155.3万元，医疗卫生与计划生支出46.36万元，住房保障支出77.35万元.

四、财政拨款支出决算情况

分水岭镇中心小学校2016年财政财政拨款收支总决算合计1429.55万元。较2015年财政拨款收支增加70.48万元，增长5.2%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

分水岭镇中心小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1429.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比一般公共预算财政拨款增加70.48万元，增长5.2%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年分水岭镇中心小学校本年支出合计1429.55万元，其中小学教育基本支出1150.54万元，占80.5%，社会保障就业支出155.3万元，占10.9%，医疗卫生与计划生支出46.36万元，占3.2%，住房保障支出77.35万元，占5.4%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、小学教育基本支出1150.54万元。

2、社会保障就业支出155.3万元。

3、医疗卫生与计划生支出46.36万元。

4、住房保障支出77.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

人员经费1073.03万元，主要包括基本工资293.49万元；津贴补贴10.27万元；绩效工资490.14万元，基本养老保险118.21万元，其他社会保障缴费46.36万元，住房公积金77.35万元，其他队个人和家庭的补助支出37.31万元。

    公用经费支出306.52万元，主要包括办公费16.47万元，印刷费14.65万元，手续费0.05万元，水电费3.22万元，邮电费3.26万元，差旅费4.54万元，维修维护费179.95万元，培训费7.6万元，公务接待费0.48万元，劳务费23.08万元，工会经费19.49万元，福利费11.28万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国出境经费

2016年我校因公出国出境人数为零，支出为0万元

（二）公务接待费

公务接待费0.48万元，国内公务接待8批次，共185人次.

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年分水岭镇中心小学校没有公务用车及维护。

附件：表1：收支决算总表（财决01表）

表2：收入总表（财决03表）

表3：支出总表（财决04表）

表4：财政拨款支出决算表（财决07表）

表5：对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表（财决08-2表）

表6：人员支出财政拨款决算明细表（财决08表）

表7：日常公用支出财政拨款决算明细表（财决08-1表）

表8财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年分水岭镇中心小学校没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年预算政府采购金额24.1万元，实际采购金额22.45万元。采购办公用台式电脑楼子山小学办公设备、仪器购置。

（二）国有资产占有使用情况

2016年分水岭镇中心小学校没有占有国有资产使用情况。

（三）收入支出预算执行情况

本年度预算收入1273.96万元，实际收入1429.55元，年度实际支出1429.55万元，其中调整金额155.69万元，调整的原因1：调整人员工资，2：增加乡镇工作补贴。

1.收入支出与预算对比分析

本年度预算收入1273.96万元，实际收入与支出为1429.55万元，实际超预算155.69万元。

2.重点经济分类支出执行情况

本年度的三公经费收支情况，本年三公经费预算1.8万元，其中公务接待费0.6万元，用于教职工培训学习提高经费6万元，培训经费投入大幅度增加。

（四）、资产负债情况分析

年初资产合计1206.52万元，其中流动资产438.86万元，固定资产767.66万元。本年度资产合计1191.13万元，较上年度减少14.39万元；其中本年度流动资产401.02万元，较上年度减少37.84万元，原因是其他应收款中的公积金教师用于购房提取较多；本年度固定资产790.11万元，较上年度增加22.45万元，固定资产增加22.45万元的 原因是义务教育均衡发展迎接省检，配置了大量的电脑，图书，电子黑板，多媒体，仪器实验柜，图书柜等器材。

（五）机关运行经费支出情况

我单位分水岭小学是纯财政拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

（六）、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度的决算工作在财政所的领导下，学校校长，分管副校长，后勤主任的协调和统一安排下，精心的组织，积极主动的完成本年度的决算工作。

四川省泸州市江阳区分水岭镇中心小学校(本级)(2).xls