分水岭镇中心幼儿园2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能: 为3-6岁幼儿提供保育和教育工作。

2．人员情况，本年度年初在职人员5人，9月新近1人，年末共有在职人数6人，退休2人。。

（二）2016年主要重点工作完成情况：

在教育局和镇党委政府的领导下，经过全体师生的共努力，学校的教育教学工作均取得了优异的成绩。本年度取得区级巾帼文明岗，教科研成果获得市级优秀成果奖。

二、部门概况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园是财政补助事业单位，是独立核算机构，隶属于分水岭镇。

三、收支决算总体情况

  2016年分水岭镇中心幼儿园本年财政全额拨款收入合计104.92万元，其中学前教育基本支出收入98.38万元，社会保障就业收入0万元，医疗卫生与计划生支出收入2.81万元，住房保障支出收入3.73万元。

 2016年分水岭镇中心幼儿园本年支出合计104.92万元，其中学前教育基本支出98.38万元，社会保障就业支出0万元，医疗卫生与计划生支出2.81万元，住房保障支出3.73万元。

四、财政拨款支出决算情况

分水岭镇中心幼儿园2016年财政财政拨款收支总决算合计104.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

分水岭镇中心幼儿园2016年财政财政拨款收支总决算合计104.92万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年分水岭镇中心幼儿园本年支出合计104.92万元，其中学前教育基本支出98.38万元，占93.7%。医疗卫生与计划生支出2.81万元，占2.6%，住房保障支出3.73万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、学前教育基本支出98.38万元。

2、医疗卫生与计划生支出2.81万元。

3、住房保障支出3.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

人员经费51.95万元，主要包括基本工资18.76万元；津贴补贴5.03万元；绩效工资19.32万元，基本养老保险6.02万元其他社会保障缴费2.81万元，住房公积金3.73万元。

    公用经费支出5.34万元，主要包括办公费0.92万元，水电费0.22万元，邮电费0.62万元，差旅费0.5万元，维修维护费2.47万元，培训费0.04万元，劳务费0.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国出境经费

2016年我校因公出国出境人数为零，支出为0万元

（二）公务接待费

公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年分水岭镇中心幼儿园没有公务用车及维护。

附件：表1：收支决算总表（财决01表）

表2：收入总表（财决03表）

表3：支出总表（才决04表）

表4：财政拨款支出决算表（财决07表）

表5：对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表（财决08-2表）

表6：人员支出财政拨款决算明细表（财决08表）

表7：日常公用支出财政拨款决算明细表（财决08-1表）

表8：财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年分水岭镇中心幼儿园政府性基金预算财政拨款0万。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年预算政府采购金额0万元，实际采购金额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016年分水岭镇中心幼儿园没有占有国有资产使用情况。

(三)收入支出预算执行情况

本年度预算收入104.92万元，实际收入104.92万元，年度实际支出104.92万元。

1.收入支出与预算对比分析

本年度预算收入104.92万元，实际收入与支出为104.92万元。

 2.重点经济分类支出执行情况

本年度的三公经费收支情况，本年三公经费预算0万元。

（四）、资产负债情况分析

年初资产合计245.6万元，其中流动资产1.2万元，固定资产244.4万元，本年度资产合计287.05万元，较上年度增加41.45元；其中本年度流动资产2.6万元，较上年度增加1.4万元，原因是其他应收款中的公积金教师用于购房提取较少，本年度固定资产284.4万元，较上年度增加40万元，配置了大量的电脑，教学设备等器材。

（五）机关运行经费支出情况

我单位是纯财政拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

（六）、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度的决算工作在财政所的领导下，学校校长，分管副校长，后勤主任的协调和统一安排下，精心的组织，积极主动的做好本年度的决算工作。得到镇政府和镇财政所的高度评价。

四川省泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园(本级)(2).xls