一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：九年义务制教育。

（二）2016年重点工作完成情况：圆满完成教育教学工作，扩建小学教学楼和韩坝小学维修改造。

二、部门概况

我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年度收入合计852.03万元，其中：财政拨款收入852.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年度支出合计852.03万元，其中：基本支出839.17万元，占98.5%；项目支出12.86万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计852.03万元。较2015年财政拨款收、支各减少52万元，下降5.7%，较2016年预算增长/下降0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出839.17万元，占本年支出合计的98.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少65万元，下降7.19%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出839.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出624.38万元，占74.4%；社会保障和就业支出128.95万元，占15.4%；医疗卫生与计划生育支出35.32万元，占4.2%；住房保障支出50.5万元，占6%；…。（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）2016年决算数为637.24万元。主要用于：教师工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2016年决算数为352.73万元。

（一）、工资福利支出2453.84万元。

1、基本工资121.00万元；

2、津补贴3.70万元；

3、绩效工资120.00万元；

4、其他工资福利支出1.14万元。

（二）商品和服务支出72.92万元。

1、办公费7.00万元；

2、印刷费1.00万元；

3、水费4.50万元；

4、电费8.00万元；

5、邮电费1.50万元；

6、差旅费6.00万元；

7、维修维护费18.00万元；

8、会议费3.00万元；

9、培训费5.00万元；

10、劳务费12.50万元；

11、工会经费2.00万元；

12、福利费2.00万元；

13、其他商品和服务支出2.42万元。

（三）、对个人和家庭补助支出26.39万元。

1、抚恤金8.00万元；

2、遗属生活补助3.50万元；

3、奖励金0.15万元；

4、其他对个人和家庭补助支出14.74万元。

二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2016年决算数为267.77万元。主要用于：教师工资福利、商品服务和对个人和家庭补助支出。

(一）工资福利支出214.52万元。

1、基本工资108.00万元；

2、津补贴2.90万元；

3、绩效工资101.120万元；

4、其他工资福利支出2.50万元。

（二）商品和服务支出72.92万元。

1、办公费5.00万元；

2、印刷费0.70万元；

3、水费2.50万元；

4、电费4.00万元；

5、邮电费0.50万元；

6、差旅费4.00万元；

7、维修维护费12.50万元；

8、会议费4.00万元；

9、培训费4.00万元；

10、劳务费8.50万元；

11、工会经费1.00万元；

12、福利费1.00万元

13、其他商品和服务支出5.50万元

（三）、对个人和家庭补助支出0.05万元主要用于支付初中教师奖励金。

三、普通教育（类）其他普通教育支出（款）2016年决算数为3.88万元。主要用于：支付教师绩效工资。

四、普通教育（类）其他教育费附加安排的支出（款）2016年决算数12.86万元。主要用于：支付办公费支出2.86万元，大型修缮支出10.00万元。

2.社会保障和就业（类）:行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2016年决算数为128.9万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位部分。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）2016年决算数为35.32万元。主要用于：缴纳职工医疗保险单位部分

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年决算数为10.00万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助单位部分。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为50.52元，主要用于：缴纳教师住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出839.17万元，其中：

人员经费723.05万元，主要包括：基本工资229.00万元、津贴补贴6.60万元、绩效工资225.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.95万元、其他社会保障缴费35.32万元、其他工资福利支出3.64万元、退休费8.00万元、抚恤金8.00万元、生活补助3.50万元、奖励金0.20万元、住房公积金50.52万元、其他对个人和家庭的补助支出14.74万元。
　　公用经费116.12万元，主要包括：办公费12.00万元、印刷费1.70万元、水费7.00万元、电费12.00万元、邮电费2.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费30.00万元、会议费7.00万元、培训费9.00万元、劳务费21.00万元、工会经费3.00万元、福利费3.00万元、其他商品和服务支出7.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较与2015年决算数持平。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降%，主要原因是…。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0*辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

况场街道实验学校(本级)决算公开表.xls