四川省泸州市南城学校2016年部门

决算编制说明 

四川省泸州市南城学校(本级).xls

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市南城学校本级是泸州市江阳区教育局的下属机构，主要负责华阳街道华宜社区及进城务工人员子女的义务教育工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

泸州市南城学校认真贯彻落实区教育局教育教学工作会议精神，不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，以提高师生尊严感、成就感和幸福感为追求，争取在校本教研、德育实践活动等方面不断改革创新，努力把学校创办成一所学生乐学、教师幸福、家长满意的有一定特色的学校。

引导学生自主进行各类德育管理，落实学生自我教育和自主管理。着力抓好学生文明行为规范和思想道德建设。开展以“文明习惯养成教育”、“励志教育”、“感恩教育”等为主题的德育实践活动。广泛开展有利于学生身心发展的丰富多彩的活动。现有乒乓球队、篮球队、礼仪队、校园之声广播站等，注重培养学生的个性特长。2016年江阳区中小学生乒乓球比赛获得初中男子组团体第二名，学生李常杰荣获男子单打第二名的好成绩。江阳区2016年诚信教育系列活动中有10余名学生在征文、演讲及手抄报比赛上获奖，其中林小琴老师指导学生刘旭漫的征文《文明就在身边》荣获一等奖；邹春燕老师指导学生梁苹苹的征文《另一个世界》荣获二等奖。

加强文明习惯养成教育，强化班风、学风建设，提升教育质量，内化学校文化内涵。拓展德育教育范围，通过每周一的升旗仪式搞好各班在国旗下的展示节目；举行纪念“一二、九”运动暨退队入团仪式；六月一日圆满举办“阳光下成长”的庆祝六、一文艺汇演，十二月九日圆满举办“纪念12.9爱国运动”的文艺晚会，老师们演出了大合唱和舞蹈节目，受到学生、家长的热烈欢呼；为学生举办田径运动会，为老师举办三八节趣味活动，让师生们在放松心情陶冶情操的同时，又培养合作精神、增强团队凝聚力，释放出南城学校教师特有的风貌，并培养了一大批优秀学子。

二、部门概况

泸州市南城学校本级属事业单位1个，按照全额拨款事业单位管理。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1255.97万元，其中：财政拨款收入1255.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年本年支出合计1255.97万元，其中：基本支出1017.30万元，占81%；项目支出238.67万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计1255.97万元。较2015年财政拨款收、支各减少785.03万元，下降38%，主要原因是2015年修建主体工程。较2016年预算增加7.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1255.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少785.03万元，下降38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1255.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1122.08万元，占89.3%；社会保障和就业支出14.7万元，占1.2%；医疗卫生与计划生育支出42.56万元，占3.4%；住房保障支出76.63万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。

2.教育（类）205（款）02（项）:2016年决算数为1122.08万元，主要用于教师工资，教育工作的正常支出，各类教育辅助工作的开展经费保障等。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。
　　5.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:2016年决算数为14.7万元，主要用于事业单位离退休人员补助。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为42.56万元，主要用于事业单位医疗补助29.46万，公务员医疗补助13.1万元。

7.住房保障（类）211（款）21102（项）:2016年决算数为76.63万元，主要用于： 住房公积金76.63万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1017.29万元，其中：

人员经费899.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费117.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.95万元,较2015年决算数增长0.95万元，较2016年预算数减少0.05万元，主要原因是对口支援学校到我校学习。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，38人，共计支出0.95万元，具体内容包括：对口支援学校到我校学习。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学工作开展（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，泸州市南城学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。