一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局直接领导。学校财务由区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。

在本年度我校严格根据部门预算执行要求，充分利用区财政局会计核算中心支出管理平台的作用，对单位收付结算业务按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。从本年度收支情况分析，学校预算执行情况好，财务状况好，工资福利支出、商品与服务支出和个人与家庭补助支出都在预算控制的范围内；经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。

2.单位开源节流，着力改造校园环境。

本年度在我园党支部、园长的领导下，学校呈现出良好的发展趋势。领导们群策群力，算好每一笔账、花好每一分钱、开源节流，把有限的资金用在刀刃上。

二、部门概况

事业单位新增机构1个。

三、收支决算总体情况

2016年泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园本年的收入合计收入301.8484万元，财政拨款收入301.8484万元，占100%. 年初结转结余0元。

2016年泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园本年支出合计301.8484，其中：基本支出301.8484万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园2016年度财政拨款收入决算总计301.8484万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出301.8484元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出301.8484万元，主要用于以下方面: 教育支出279.5554万元，占93%，社会保障和就业支出10.4971万元，占3.47%；医疗卫生与计划生育支出4.8958万元，占1.62%；住房保障支出6.9001万元，占2.28%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2016年决算数为301.8484万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2016年决算数为0万元，主要用于：其他资本性支出0元

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.8958万元,主要用于：其他社会保障缴费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数6.9001万元，主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出301.8484万元，其中：

人员经费112.8979万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费1.9505万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出187.0000万元，主要用于行政事业类项目。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2016年度，泸州市江阳区镇中心石寨幼儿园政府采购支出总额1.5170万元，其中：政府采购货物支出1.5170万元

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。 

四川省泸州市江阳区石寨镇中心幼儿园(本级)(2).xls