四川省泸州市江阳区弥陀学校2016年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照三定方案）

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2016年重点工作完成情况。

本年度，我校在上级领导的关怀、帮助和指导下，在全体教职工的共同努力下，以积极进取的态度，秉承传统，坚持走文化立校的内涵发展之路。我们坚持以“育心文化”为中心，以礼仪教育带动学校全方位工作进程，着力打造文明校园。本年度，学生参加艺体、科技、信息技术、学生篮球队、足球队、征文等竞赛学生均获佳绩。

二、部门概况

我单位属事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计1052.30万元，其中：财政拨款收入1052.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年我单位本年支出合计1052.30万元，其中：基本支出949.64万元，占90.24%；项目支出102.66万元，占9.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款收入决算情况

我单位2016年度财政拨款收入决算总计1052.30万元。较2015年财政拨款收入减少162.48万元，下降15%，较2016年预算持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1047.80万元，占本年支出合计的99.57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.18万元，下降15%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出1047.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1047.80万元，占100%；教育支出690.46万元，占65.90%；社会保障和就业支出272.29万元，占26%；医疗卫生与计划生育支出37.71万元，占3.6%；住房保障支出47.34万元，占4.5%；（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为1047.80万元，主要用于：我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出和项目支出。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为690.46万元，主要用于：主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。
　 5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为272.29万元，主要于我单位在职人员及退休人员的养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为37.71万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出 949.64     万元，其中：

1.        人员经费776.01万元，主要包括：基本工资2,06.45万元、、津贴补贴6.24万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资260.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.60万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费37.71万元、其他工资福利支出0.00万元。

2.        2.对个人和家庭的补助68.27万元：离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金3.72万元、生活补助2.10万元、医疗费3.86万元、助学金4.40万元、奖励金0.16万元、住房公积金47.34万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出6.69万元。
　　3.公用经费104.50万元，主要包括：办公费42.28万元、印刷费2.38万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.63万元、电费4.34万元、邮电费2.43万元、取暖费0.00万元、物业管理费8.16万元、差旅费3.40万元、因公出国（境）费用0.00、维修（护）费5.35万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费3.90万元、公务接待费1.10万元、劳务费14.58万元、委托业务费0.00万元、工会经费3.99万元、福利费9.96万元、其他交通费0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。

4.        其他资本性支出0.87万元：办公设备购置0.87万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

我单位2016年，一般公共预算财政拨款项目支出决算情况：

教育支出98.16万元（其中学前教育80.00万元，小学教育18.16万元）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.10万元,较2015年决算数下降0.09万元，下降8.2%，较2016年预算数持平，主要原因是对外接待教学研讨活动次数减少。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待52批次，424人，共计支出1.10万元，具体内容包括：主要用于接待手拉手学校教学研讨活动的用餐费1.10万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4.50万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，我单位政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学仪器设备购置。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算公开表（江阳区弥陀学校）(1).xls