四川省泸州市江阳区丹林中学2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照三定方案）

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

我单位基本情况是一所纯乡镇初中， 在职教职工40人，其中：专业技术人员39人， 技术工人1人。学生人数817人。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年度，我校在上级领导的关怀、帮助和指导下，在全体教职工的共同努力下，以积极进取的态度，秉承传统，坚持走文化立校的内涵发展之路

2016年我单位荣获泸州市初中教育质量综合评价优秀学校、区级奖励有： “江阳区素质教育质量”评估特等奖、第三十二届江阳区青少年科技创新大赛优秀组织奖、第三十二届江阳区青少年科技创新大赛优秀组织奖、江阳区中小学生篮球比赛第五名、阳光大课间”录像比赛三等奖、江阳区德育工作先进学校、江阳区德育特色品牌学校等。并成功的承担了江阳区课改现场会，江阳区新班主任培训的大型现场会。

二、部门概况

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年总收入合计1029.94万元，其中：财政拨款收入1029.94万元，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元.

2016年总支出合计1406.94万元，其中：基本支出425.94万元，占30.27%；项目支出981.00万元，占69.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

我单位2016年度财政拨款支出决算总计1406.94万元。较2015年财政拨款增加946.87万元，主要是学校的运动场改造、综合楼修建，增长205.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1406.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少946.87万元，增长205.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出1406.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；205科目教育支出1324.93万元，占94.17%；208科目社会保障和就业支出41.7万元，占2.96%；210科目医疗卫生与计划生育支出15.29万元，占1.08%；221科目住房保障支出25.02万元，占1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205:2016年决算数为1406.94万元，主要用于：2050203初中教育720.93万元（主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出，其中其他资本性支出基础设施技术支出377.00万），2050299其他普通教育支出440.00万，用于基本建设房屋建筑物构建，2050999其他教育费附加安排的支出164万元（用于他资本性支出基础设施）。
　　2.社会保障和就业2080205:2016年决算数为41.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出131.14万元（用于在职养老保险的支出）。
　　3.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为15.29万元，主要用于： 2100502  事业单位医疗11.59万元，2100503  公务员医疗补助3.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1406.94万元，其中：

人员经费353.22万元，主要包括：（30101）基本工资118.53万元、（30102）津贴补贴18.34万元、（30103）奖金0、（30106）伙食补助费0、（30107）绩效工资134.17万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费41.7万元、（30109）职业年金缴费0、（30104）其他社会保障缴费15.29万元、（30199）其他工资福利支出0万元、离休费、退休费、（30304）抚恤金0万元、（30305）生活补助0万元、（30308）助学金0万元，医疗费、（30309）奖励金0.18万元、（30311）住房公积金25.02万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、（30399）其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费72.71万元，主要包括：（30201）办公费10.11万元、（30202）印刷费3.5万元、咨询费0、手续费0、（30205）水费2.5万元、（30206）电费2.5万元、（30207）邮电费1.89万元、取暖费0、物业管理费0、（30211）差旅费4.4万元、因公出国（境）费用0、（30213）维修（护）费16.08万元、租赁费0、（30215）会议费0万元、（30216）培训费16.80万元、（30217）公务接待费1.00万元、（30226）劳务费17.93万元、（）委托业务费0、（30228）工会经费2.1万元、（30229）福利费3.5万元、其他交通费0、税金及附0加费用0、其他商品和服务支出0、（31002）办公设备购置0万元、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.00万元,较2015年决算数增长114%，较2016年预算数下降10%，主要原因是2016年全省教育均衡发展现场会，泸州市县区教育局长现场会，区人大代表教研工作，进行教学研讨， 增加了接待费的支出， 所以比2015年增加了114%， 但是由于单位严格控制公务接待， 比2016年预算下降10%。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待3批次，105人，共计支出1.00万元，具体内容包括：1、主要原因是2016年全省教育均衡发展现场会4600，2、泸州市县区教育局长现场会3200，3、区人大代表教研工作，进行教学研讨2200。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.16万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，运行经费支出72.71万元，比2015年增加102.39万元，增长174.1%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我单位政府采购支出总额520.18万元，其中：政府采购货物支出520.18万元、政府采购工程支出520.18万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购货物1.35万元是购置办公用品，政府采购工程支出520.18万元是学校综合楼设备设施。对小微企业的政府采购情况无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金134.17万元，覆盖率达到100%。（绩效工资分成基础性绩效工资与30%绩效工资， 30%绩效工资根据不同工作量进行考核）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区丹林镇丹林中学(本级)(1).XLS