一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市周永福第一实验学校位于风景秀丽的江阳区黄舣镇建佛寺街，主要服务江阳区黄舣镇中兴片区的九年义务教育机构。本单位是一所财政全额拨款的事业单位，隶属泸州市江阳区教育局直接领导。学校财务由区财政局统一预算，无附属机构或下属单位。

在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，泸州市周永福第一实验学校一如既往的全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，德育为首，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，促进学生全面发展，积极配合政府动员辖区内的适龄学生入学，完成了上级教育行政部门布置的工作任务。

二、部门概况

泸州市周永福第一实验学校2017年在校小学生学生数731人，在校初中生371人，共计1102人。年末在编教师69人，退休教师44人和退养民师1人，其中44名退休教师已经纳入社保。2017年年初在职教师70人，2017年在职人员调出1人，调入0人，有一名退养民师和五名遗属。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市周永福第一实验学校本年收入合计1290.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1010.23万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余280万元，占22%。

2017年泸州市周永福第一实验学校本年支出合计1091.23万元，其中：基本支出937.6万元，占86%；项目支出153.63万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1290.23万元，其中年初结转结余280万元。2016年财政拨款收入为1173.39万元，与2016年财政拨款收入相比增加了116.84万元，增长了10%，因人员工资调标，相关费用相应增加， 2017年开工进行校园文化建设提升工程和实验教学楼修建工程。2017年财政拨款支出为1091.23万元。本年度结转结余199万元。2016年财政拨款支出为893.39万元，与2016年财政拨款支出相比增加了197.84万元，增长了22%。因人员增资，相对社保等相应增加， 2017年竣工了校园文化建设提升工程和实验教学楼修建工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1091.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年的893.39万元相比，一般公共预算财政拨款增加197.84万元，增长22.14%，因人员工资调标和新修教学楼等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1091.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出898.89万元，占82.4%；社会保障和就业支出92.63万元，占8.5%；医疗卫生支出40.92万元，占3.7%；住房保障支出58.79万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算**%。

2.教育: 2050201（教育支出-普通教育-学前教育）支出决算为1.4万元，完成预算100%；2050202（教育支出-普通教育-小学教育）支出决算为500.06万元，完成预算100%；2050203（教育支出-普通教育-初中教育）支出决算为258.72万元，完成预算100%；2050299（教育支出-普通教育-其他普通教育支出）支出决算为113万元，完成预算100%；2050999（教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出）支出决算为25.7万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业: 2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）支出决算为11.02万元，完成预算100%；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）支出决算为81.61万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:2101102（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗★）支出决算为29.38万元，完成预算100%；2101103（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助★）支出决算为11.54万元，完成预算100%。

7.住房保障支出:2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金） 支出决算为58.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出937.6万元，其中：

人员经费838.77万元，主要包括：基本工资287.22万元、津贴补贴49.70万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资305.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.61万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费43.86万元、其他工资福利支出0万元、离休费0元、退休费4.57万元、抚恤金0元、生活补助7.85万元、医疗费0元、奖励金0.16万元、住房公积金58.79万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费98.83万元，主要包括：办公费37.15万元、印刷费2.52万元、咨询费0.56万元、手续费0.12万元、水费1.64万元、电费3.42万元、邮电费3.07万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费8.26万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费13.64万元、租赁费0元、会议费0元、培训费9.31万元、公务接待费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4.03万元、福利费10.10万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出5.01万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸州市周永福第一实验学校机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸州市周永福第一实验学校政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日泸州市周永福第一实验学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展部门整体支出绩效评价

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未开展项目支出绩效评价

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：无。

10.外交：无。

11.公共安全：无。

12.教育：2050201（教育支出-普通教育-学前教育）反映各部门举办的学前教育支出；2050202（教育支出-普通教育-小学教育）反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映；2050999（教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出）反映除上述项目以外的教育费附加支出；2059999（教育支出-其他教育支出-其他教育支出）反映除上述项目外其他用于教育方面的支出。

13.科学技术：无。

14.文化体育与传媒：无。

15.社会保障和就业：2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育：2101102（医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103（医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保：无。

18.城乡社区：无。

19.农林水：无。

20.交通运输：无。

21.资源勘探信息等：无。

22.商业服务业：无。

23.金融：无。

24.国土海洋气象等：无。

25.住房保障：2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸州市周永福第一实验学校2017决算公开数据(1).xls