四川省泸州市五星小学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

我校主要负责小学学历教育培训。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、学校荣获区素质教育质量评估一等奖。

2、继续强化学校内部管理，完善学校各项规章制度、工作机制和工作规范，形成五星小学教育文化氛围和制度文化特色。

3、切实抓好教师队伍建设工作，加强行风建设和师德建设，学习政治理论和教育理论，追求有效课堂教学，有效的教研活动，提高教师业务能力。充分发挥各类骨干教师的示范、带动、辐射、帮扶作用，并实行奖惩，整体提高教师团队的敬业精神和教书育人能力。

4、做好城乡环境综合整治工作，对校园环境进行四化工程，即净化、绿化、美化、文化，优化了育人环境。

5、贯彻落实上级文件精神，注重教学过程管理，做好“三开”工作，力求课堂的有效性，教师精讲精练，落实好增效减负工作，办好人民满意教育。

6、做好了学校安保工作，全年无一安全事故发生，实现平安校园的创建。我校做好了维稳工作，开展了防邪、禁毒宣传等工作，营建了和谐校园。

7、开展好主题班、队课，做好师生的法制知识宣传，培养知法、懂法、守法的文明社会主义合格小公民。

8、多方吸纳意见，改进并加强党风、领导作风、教风、学风建设，综合形成良好校风。

二、部门概况

泸州市五星小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市五星小学校本年收入合计1101.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1070.75万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入30万元，占2.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.02%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年泸州市五星小学校本年支出合计1085.14万元，其中：基本支出1035.14万元，占95.39%；项目支出50万元，占4.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1101.01万元，与2016年相比增加130.12万元，增长11.82%。支出1085.14万元，与2016年相比114.25万元，增长10.53%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1070.75万元，占本年支出合计的98.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加130.24万元，增长12.16%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1070.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出853.51万元，占79.71%；社会保障和就业支出108.52万元，占10.13%；医疗卫生支出43.47万元，占4.06%；住房保障支出65.26万元，占6.09% 。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无支出。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为853.51万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.72万元，完成预算100%。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出94.80万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.37万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）：支出10.10万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.26万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.75万元，其中：

人员经费854.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费166.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%， 主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无 。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0% 。

（二）政府采购支出情况

2017年度，五星小学校政府采购支出总额56.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.60万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校维修项目。授予中小企业合同金额56.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸州市五星小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题： 无 。下一步改进措施：无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。/本部门对项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校营业用房出租收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类） ：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交支出（类）：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全（类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育（类）：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保（类）：指反映政府节能环保方面的支出。

18.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输（类）：指交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等（类）：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息方面的支出。

22.商业服务业（类）：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融（类）：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等（类）：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备（类）：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市五星小学校(本级)(5).XLS