一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局直接领导。学校财务由区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。

在本年度我校严格根据部门预算执行要求，充分利用区财政局会计核算中心支出管理平台的作用，对单位收付结算业务按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。从本年度收支情况分析，学校预算执行情况好，财务状况好，工资福利支出、商品与服务支出和个人与家庭补助支出都在预算控制的范围内；经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。

2.单位开源节流，着力改造校园环境。

本年度在我园党支部、园长的领导下，学校呈现出良好的发展趋势。领导们群策群力，算好每一笔账、花好每一分钱、开源节流，把有限的资金用在刀刃上。

二、部门概况

事业单位机构1个，和上年一直没有变动。

三、收支决算总体情况

2017年泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园本年的收入合计为105.37万元，其中财政拨款收入105.37万元，占100%。事业收入0万元，占0%. 年初结转结余0元。

2017年泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园本年支出合计105.37万元，其中：基本支出74.64万元，占70%；项目支出30.73万元，占30%。

四、财政拨款支出决算情况

泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园2017年度财政拨款收入，支出决算总计105.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少44.25万元，减少42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出105.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少44.25万元，减少42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出105.37万元，主要用于以下方面: 教育支出90.58万元，占85.96%，社会保障和就业支出7.04万元，占6.68%；医疗卫生与计划生育支出3.17万元，占3.01%；住房保障支出4.58万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2017年决算数为90.58万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年决算数为6.72万元，主要用于支出保安劳务费。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为3.17万元，公务员医疗补助（项）2017年决算数为0.7万元，事业单位医疗2.47万元：其他社会保障缴费7.04万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年决算数为4.58万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园2017年一般公共预算财政拨款基本支出105.37万元，其中：

人员经费57.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费43.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出30.73万元。用于支出学校保安劳务支出和围墙改造工程。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2017年度，邻玉街道中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购现代办公设备支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，邻玉街道中心幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。 

四川省泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园(本级)(3).XLS