四川省泸州市江阳区丹林镇人民政府行政（本级）

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。行政本级是社会公共服务单位，行政编制24人，现有人员22人。主要职责是：维护辖区长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，本镇安全生产、计划生育、农业、财政及社会保障、经济发展等工作都取得较好成绩，社会治安情况进一步好转，人民生活条件明显提高。进一步加强了镇财政预算资金的拨付管理，保障资金使用安全 ，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保障资金的合法性、安全性及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

二、部门概况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个。镇内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市江阳区丹林镇人民政府（行政）本年收入合计490.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

2017年泸州市江阳区丹林镇人民政府（行政）本年支出合计490.59万元，其中：基本支出490.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计490.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.44万元，增长1.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出490.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.44万元，增长1.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出490.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出429.06万元，占87.57%；社会保障和就业支出25.45万元，占5.18%；医疗卫生支出10.86万元，占2.22%；住房保障支出25.21万元，占5.13%； 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）01（款）03（项）政府办公厅（室）及相关机构事务: 支出决算为429.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）05（款）04（项）  未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为23.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）011（款）01（项）行政单位医疗★:支出决算为8.66万元，完成预算100%，决算决算数与预算数持平。03（项）公务员医疗补助：支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为25.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出490.59万元，其中：

人员经费376.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费113.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占25%；公务接待费支出决算12万元，占75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于职工因公出差、学习、培训、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：项目招商引资与上级来函接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出113.66万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行支出。

10社会保障和就业（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。

11.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

13.医疗卫生与计划生育（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区丹林镇人民政府（行政本级）部门决算报表(1).xls