2018年度泸州市江阳区江北镇幼儿园部门决算编制说明
2018年度
泸州市江阳区江北镇幼儿园部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年9月25日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
泸州市江北镇中心幼儿园幼儿园是一所事业单位，隶属泸州市江阳区教育局领导，服务于泸州市江阳区学前教育工作。主要贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育。学校财务由江阳区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。
（二）2018年重点工作完成情况。
本年度在我园党支部、园长的领导下，学校呈现出良好的发展趋势。领导们群策群力，算好每一笔账、花好每一分钱、开源节流，把有限的资金用在刀刃上。
1、认真学习学前教育有关文件政策，牢牢把握正确的办园方向；
2、进一步完善幼儿园整体规划，营造良好的育人环境；
3、有效强化德艺双修，打造新时代教师队伍；
4、科学实施保教，持续提升办园质量；
5、强力推进精细化理念，规范幼儿园内部管理。
6.单位开源节流，着力改造校园环境。
二、机构设置
泸州市江阳区江北镇中心幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计135.03万元，与2017年相比，收入总计减少89.12万元，减少40%。主要变动原因是幼儿园新建完成，经费减少。支出总计135.09万元，支出总计减少89.120万元，减少40%。主要变动原因是2018年幼儿园新建完成，项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计135.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计135.03万元，其中：基本支出121.95万元，占90.31%；项目支出13.08万元，9.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计135.03万元。与2017年相比，收入总计减少89.12万元，减少40%。主要变动原因是幼儿园新建完成。2018年财政拨款支出总计135.03万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少89.12万元，减少40%。主要变动原因是幼儿园建设完成，项目支出减少。 
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出总计减少89.12万元，减少40%。主要变动原因是幼儿园建设完成，项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.03万元，主要用于以下方面:教育支出（类）113.21万元，占83.84%；社会保障和就业（类）支出12.05万元，占16.16%；医疗卫生支出3.63万元，占2.68%；住房保障支出6.14万元，占4.54%；基本养老与职业年金支出12.05万元，占8.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为135.03，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为113.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.61万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.44万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.14万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出135.01万元，其中：
人员经费108.8万元，主要包括：基本工资23.48万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资45.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元、职业年金缴费3.44万元、其他社会保障缴费0.35万元、生活补助12.8万元、其他对个人和家庭的补助支出4.5万元。
公用经费26.21万元，主要包括：办公费2.09万元、手续费0.07万元、水费0.84万元、电费2.4万元、差旅费1.1万元、维修（护）费2.05万元、会议费0.68万元、培训费0.83万元、劳务费4.25万元、委托业务费9.46万元、其他商品和服务支出2.2万元、办公设备购置0.24万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位今年无项目支出。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位今年无项目支出。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位今年无项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，泸州市江阳区江北镇中心幼儿园机关运行经费支出0万元，2017年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，泸州市江阳区江北镇中心幼儿园政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泸州市江阳区江北镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费。
11.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工职业年金缴费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位职工医疗、生育、失业等保险缴费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指幼儿园人员医疗保障经费与计划生育奖励支出的资金。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指幼儿园人员医疗保险支出的资金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指幼儿园人员的住房公积金集体部分支出的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
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