泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年决算单位公开13张表.xls

2018年度

四川省泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园部门决算

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目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作............................. 3

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 14

十、预算绩效情况说明.............................. 14

十一、其他重要事项的情况说明..................... 18

第三部分 名词解释................................... 20

第四部分 附件

附件1............................................ 24

附件2............................................ 26

第五部分 附表（见附件“泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园单位决算公开13张表”）

一、收入支出决算总表.............................. 27

二、收入总表...................................... 27

三、支出总表...................................... 27

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表  27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作； 

2.泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局直接领导。学校财务由区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 我园坚持以“以人为本、依法治园、构建和谐校园”为出发点，认真贯彻落实《规程》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，依法规范办园行为。我们也在摸索中，逐步提炼完善幼儿园文化建设、教育特色建设，形成了自己的办园风格。

2．安全工作是幼儿园的头等大事，我们做到“逢会讲安全、人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”，签订了“一岗双责责任书”，把安全工作落到人头。我们也通过各种安全教育活动，将安全意识植根于教师、家长、幼儿的心中。

3.在内部管理上，我们继续实行考核奖惩制。每学期，对教师进行了德、勤、绩、能等方面的考核，以此激励教师进步。同时我们组织教师通过学习《教师职业道德规范》《纲要》《指南》等文件，使教职工具有良好的职业道德，认真做好本职工作。

二、机构设置

黄舣镇中心幼儿园是一个由泸州市江阳区黄舣镇管理的财政全额拨款的事业单位。2018年末在职在编教职工9人，其中专业技术人员9人，工勤人员0人，退休教职工3人。

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园本年的收入合计为244.110524万元，其中财政拨款收入244.110524万元，其中基本收入128.956124万元占总收入53%，项目收入115.1544万元占总收入47%。年初结转结余0元。

 2018年泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园本年支出合计244.110524万元，其中：基本支出244.110524万元，其中基本支出128.956124万元占总支出53%，项目支出115.1544万元占总支出47%。

二、收入决算情况说明

2018年泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园本年的收入合计为244.110524万元，其中财政拨款收入244.110524万元，其中基本收入128.956124万元占总收入53%，项目收入115.1544万元占总收入47%。年初结转结余0元。

2018年泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园本年支出合计244.110524万元，其中：基本支出244.110524万元，其中基本支出128.956124万元占总支出53%，项目支出115.1544万元占总支出47%。

三、支出决算情况说明

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年度财政拨款收入244.110524万元，支出决算总计244.110524万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加136.1654万元，增长126%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园本年的收入合计为244.110524万元，财政拨款收入244.110524万元，其中基本收入128.956124万元占总收入53%，项目收入115.1544万元占总收入47%。年初结转结余0元。

 2018年泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园本年支出合计244.110524万元，财政拨款支出244.110524万元。其中：基本支出244.110524万元，其中基本支出128.956124万元占总支出53%，项目支出115.1544万元占总支出47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出244.110524万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加136.1654万元，增长126%。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出244.110524万元，主要用于以下方面:基本支出128.9561万元，占53%，学前教育支出 94.6758万元社会保障和就业支出21.85万元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出4.902万元，占2%；住房保障支出7.5276万元，占3.08%。项目支出115.1544万元占47%。

（3） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为244.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：本单位无一般服务类预算收入、支出。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为94.68万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：本单位无一般服务类预算收入、支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为万元，完成预算，决算数等于预算数。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：本单位无一般服务类预算收入、支出。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：本单位无一般服务类预算收入、支出。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为115.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：本单位无科学技术类预算收入、支出。

8.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是：本单位无文化体育与传媒类预算收入、支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为21.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为10.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.5元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年一般公共预算财政拨款基本支出244.110524万元，其中：

人员经费126.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出115.1544万元，主要用于幼儿园新校点的教学设备购置和校园维修。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：本单位无“三公”经费预算收入、支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

本单位无“三公”经费预算收入、支出。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无“三公”经费预算收入、支出。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无“三公”经费预算收入、支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无“三公”经费预算收入、支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新校点维修项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我校2018年支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。严格控制资金使用，严肃执行事业单位资金使用“先申报后审批再支付”的纪律原则，做到了预算收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用，从而做到预算资金使用良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成了绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
‎    本部门在2018年度部门决算中反映“对新校点维修”项目绩效目标实际完成情况。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.23万元，执行数为57.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校日常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公用经费项目开展了绩效评价，《泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是：本单位无机关运行经费预算收入、支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园政府采购支出总额115.1544万元，其中：政府采购现代办公设备支出18.83万元，政府采购专用设备支出39.1万元，房屋建筑物构建57.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第3部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指我校正常开展学前教育的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我校正常开展小学教育的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指我校正常开展初中教育的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指我校开展正常教学活动所发生的除上述三项教育支出以外的其他普通教育支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（类）:指用于其他教育费附加及教育基金安排的支出

17.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

18.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

19社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指的是用于事业单位离退休人员生活补助、遗属生活补助等方面的基本支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

24.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

25.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

26.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

27.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

28.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

29.金融（类）…（款）…（项）：指……。

30.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

32.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

38.……。

第四部分 附件

附件1

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局直接领导。学校财务由区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。单位内设机构：办公室、安办、出纳、后勤、保教、德育、法制教育等科室。

（2）机构职能。

    泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园实施学前教育，促进教育事业的发展。

（3）人员概况。

黄舣镇中心幼儿园是一个由泸州市江阳区黄舣镇管理的财政全额拨款的事业单位。2018年末在职在编教职工9人，其中专业技术人员9人，工勤人员0人，退休教职工3人。

2、部门财政资金收支情况

（1）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计244.110524万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.110524万元，占100%。

（2）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计244.110524万元，其中：基本支出244.110524万元，其中基本支出128.956124万元占总支出53%，项目支出115.1544万元占总支出47%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,黄舣幼儿园在年初预算编制阶段，组织对教育经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）专项预算管理。

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年无专项资金。

（3）结果应用情况。

日常开支缺乏计划性，应加强计划。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育经费的使用，力保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。部门整体支出绩效情况优良。

（2）存在问题。

无

（3）改进建议。

无

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附件2

2018年公用经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：从项目完场情况、效益指标和满意度三个指标来开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体完成良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

校园排危工程对于学生安全来说刻不容缓，部分教学楼已经老旧，基础设施已老化。

2、项目管理

资金主要用于新校点维修工程的材料费、劳务费。

3、项目绩效

项目目标基本完成，按时支付了款项，保证了学校的日常运转、保证了学校教学工作的正常进行，获得了学生、家长还有教师的满意。

3、存在主要问题

校园教学楼年份久远，教学实施设备已经老化，需要维修。

4、相关措施建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金的结转。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（见附件“泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园单位决算公开13张表”）