2019年度

四川省泸州市江阳区江北镇幼儿园部门决算

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江北镇中心幼儿园幼儿园是一所事业单位，隶属泸州市江阳区教育局领导，服务于泸州市江阳区学前教育工作。主要贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育。学校财务由江阳区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（二）2019年重点工作完成情况。

本年度在我园党支部、园长的领导下，学校呈现出良好的发展趋势。领导们群策群力，算好每一笔账、花好每一分钱、开源节流，把有限的资金用在刀刃上。

1、认真学习学前教育有关文件政策，牢牢把握正确的办园方向；

2、进一步完善幼儿园整体规划，营造良好的育人环境； 

3、有效强化德艺双修，打造新时代教师队伍；

4、科学实施保教，持续提升办园质量；

5、强力推进精细化理念，规范幼儿园内部管理。

6.单位开源节流，着力改造校园环境。

二、机构设置

泸州市江阳区江北镇中心幼儿园下属一级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计119.1万元。与2018年相比，收、支总计减少15.93万元，下降13%。主要变动原因是幼儿园新建完成，经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计119.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计119.1万元，其中：基本支出119.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计119.1万元。与2018年相比，收入总计减少15.93万元，减少13%。主要变动原因是幼儿园新建完成。2019年财政拨款支出总计119.1万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少15.93万元，减少13%。主要变动原因是幼儿园建设完成，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出119.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出总计减少15.93万元，减少13%。主要变动原因是幼儿园建设完成，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出119.1万元，主要用于以下方面:教育支出（类）94.38万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出13万元，占10.9%；医疗卫生支出3.86万元，占3.25%；住房保障支出7.86万元，占6.6%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为119.1，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为94.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.01万元，其中：

人员经费102.89万元，主要包括：基本工资26.05万元、津贴补贴0.75万元、绩效工资46.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.3万元、职业年金缴费4.7万元、其他社会保障缴费0.5万元、医疗费补助3.86万元、住房公积金7.86万元、其他工资福利支出4.39万元。
　　公用经费26.21万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.81万元、电费1.9万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.6万元、培训费1.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。原因是本年度本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位对照绩效目标体系，结合部门整体支出的内容进行逐一自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正。对自评结果及时汇总，作为改进下一年预算编制的可用依据，通过本年度工作的开展，保障了幼儿园教学工作的正常开展，让我园幼儿身体、智力、心理都得以健康发展，也对儿童进行了预备教育，为每个儿童以后的学习和生活都打下了一定的基础。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江北幼儿园2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指学前教育事务支出，如教师工资，教学任务产生的办公费等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 幼儿园教师养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 幼儿园教师职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:幼儿园教师医疗保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:幼儿园教师补充医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:幼儿园教师住房公积金缴费支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

江北幼儿园2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江北幼儿园2019年年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。从事学前教育服务。

（三）人员概况。本园编制9人，年初在职8人，年末在职9人,本年9月招考新教师一名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入合计119.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.1万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计119.1万元，其中：基本支出119.1万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位项目管理科学规范，为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位均按照政府信息公开的有关规定及时公开相关预决算信息。我单位绩效目标制定结合实际、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均良好和无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目统一管理，集中核算，专项经费专款专用。根据项目研究的需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制预算，保证了真实性、合理性。项目经费预算一经批复，严格执行，无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为改进预算管理的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。绩效评价结果按照政府信息公开相关规定及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过本年度工作的开展，保障了幼儿园教学工作的正常开展，让我园幼儿身体、智力、心理都得以健康发展，也对儿童进行了预备教育，为每个儿童以后的学习和生活都打下了一定的基础。

（二）存在问题。绩效目标设置需进一步量化。

（三）改进建议。加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年江北幼儿园决算公开.xls